ACCI Dynamic - Systematic Equity Allocation

ACCI Dynamic - Systematic Equity Allocation

Descripción del fondo

  • Nombre del fondo: Incometric Fund - ACCI Dynamic – SA
  • Jurisdicción: Luxemburgo
  • Marco regulatorio: UCITS
  • Liquidez: Diaria
  • Horizonte de inversión: 3 – 5 años
  • Objetivo de retorno: 1Y Libor + 5% - 7% p.a.
  • Gestora: ACCI ACCI Capital Investments SGIIC SA
  • Administrador: ADEPA Luxemburgo
  • Custodio: KBL Luxemburgo
  • Auditor: BDO
  • Clases: A1
  • Inversión mínima: 1,000,000
  • Comisión de gestión: 1,10% p.a.
  • Comisión de éxito: 20% (Por encima de Libor + 5%) p.a.
  • Moneda:
    • USD: (A1) LU1913291479
  • Clases: A2
  • Inversión mínima: 1,000
  • Comisión de gestión: 2,20% p.a.
  • Comisión de éxito: 20% (Por encima de Libor + 5%) p.a.
  • Moneda:
    • USD: (A2) LU1913291552

Objetivo del fondo

Conseguir retornos atractivos en el largo plazo.

Se busca superar a un índice balanceado de activos con una exposición de 2/3 a renta variable y 1/3 a renta fija en un horizonte temporal de 3 años, y superar al MSCI World durante un ciclo económico completo, que suele ser de 5 a 7 años.

Estrategia de inversión

El fondo tiene una estrategia dinámica en la que se balancea de manera constante la exposición hacia la renta variable, pudiendo llegar desde 0% al 100%.

El fondo tendrá una exposición del 100% hacia renta variable la mayoría del tiempo. Sin embargo, cuando las perspectivas de mercado empeoran, la exposición a renta variable se reduce, pudiendo llegar a no tener exposición a este activo.

Cuando la exposición a renta variable se reduce, se compensa aumentando la exposición a activos que tienen como subyacentes activos de renta fija.

Reduciendo de manera sistemática el peso de la renta variable cuando las perspectivas de mercado se deterioran, se busca limitar la volatilidad y las caídas y también el tener a posteriori un punto de entrada más bajo en este activo cuando el mercado comience de nuevo su recuperación. 2008, 2010, 2011 y 2015-2016 son ejemplos recientes de esto.

El fondo se encuentra siempre invertido en su totalidad en ETFs.

Folleto OCTUBRE 2019

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